益民货币市场基金收益支付公告
来源:[益民基金] 20060815

   

    根据《益民货币市场基金基金合同》、《益民货币市场基金招募说明书》的相关规定, 益民基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)定于2006815日进行益民货币市场基金(以下简称“本基金”,基金代码:560001)收益的集中支付。现将有关具体事宜公告如下:

  一、收益支付说明

  本基金管理人定于2006815日将投资者所拥有的自2006717日至2006814日的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金

份额,不进行现金支付。

  投资者的累计净收益具体计算公式如下:

投资者累计收益=∑投资者日净收益(即投资者日净收益逐日累加)

投资者日净收益=投资者当日持有的基金份额/10000×当日每万份基金净收益。

   二、收益支付时间

  1、收益支付日:2006815日;

  2、收益计入投资者基金账户日:2006815日;

  3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2006816日。

  三、收益支付对象

  收益支付日在注册登记人益民基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

  四、收益支付办法

  本基金收益支付方式默认为红利再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2006815日直接计入其基金账户,2006816日起可查询及赎回。

  五、有关税收和费用的说明

  1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

  2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

  六、提示

  1、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41)第十条的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。投资者于2006815日申购本基金的基金份额不享有当日收益分配,将于下一工作日起享有本基金的分配权益;投资者于2006815日赎回本基金的基金份额享有当日收益,将于下一工作日起不享受本基金的分配权益。

  2、从20068月起,本基金投资者的累计收益定于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日,如遇特殊情况,将另行公告。

  七、咨询办法

  1、本基金管理人网站:www.ymfund.com

  2、本基金管理人客户服务电话: 010-63105559

  3、本基金代销机构:中国农业银行、联合证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、山西证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司等代销网点业务公告。

  

特此公告

  

 

 

 

益民基金管理有限公司

                                               OO六年八月十六日

  • 益民多利
    债券基金
    (560005)
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