益民创新优势基金

日期
份额净值
累计净值
2008年10月10日 0.5688 0.5888
2008年10月09日 0.5914 0.6114
2008年10月08日 0.6007 0.6207
2008年10月07日 0.6175 0.6375
2008年10月06日 0.6202 0.6402
2008年09月26日 0.6459 0.6659
2008年09月25日 0.6402 0.6602
2008年09月24日 0.6219 0.6419
2008年09月23日 0.6204 0.6404
2008年09月22日 0.6409 0.6609
2008年09月19日 0.6117 0.6317
2008年09月18日 0.5681 0.5881
2008年09月17日 0.5759 0.5959
2008年09月16日 0.5895 0.6095
2008年09月12日 0.6059 0.6259
2008年09月11日 0.6036 0.6236
2008年09月10日 0.6183 0.6383
2008年09月09日 0.6171 0.6371
2008年09月08日 0.6149 0.6349
2008年09月05日 0.6300 0.6500
2008年09月04日 0.6460 0.6660
2008年09月03日 0.6456 0.6656
2008年09月02日 0.6519 0.6719
2008年09月01日 0.6560 0.6760
2008年08月29日 0.6744 0.6944
2008年08月28日 0.6619 0.6819
2008年08月27日 0.6589 0.6789
2008年08月26日 0.6645 0.6845
2008年08月25日 0.6813 0.7013
2008年08月22日 0.6806 0.7006
2008年08月21日 0.6892 0.7092
2008年08月20日 0.7136 0.7336
2008年08月19日 0.6723 0.6923
2008年08月18日 0.6655 0.6855
2008年08月15日 0.6963 0.7163
2008年08月14日 0.6978 0.7178
2008年08月13日 0.7005 0.7205
2008年08月12日 0.6973 0.7173
2008年08月11日 0.6954 0.7154
2008年08月08日 0.7247 0.7447
2008年08月07日 0.7552 0.7752
2008年08月06日 0.7574 0.7774
2008年08月05日 0.7558 0.7758
2008年08月04日 0.7717 0.7917
2008年08月01日 0.7870 0.8070
2008年07月31日 0.7809 0.8009
2008年07月30日 0.7985 0.8185
2008年07月29日 0.8021 0.8221
2008年07月28日 0.8160 0.8360
2008年07月25日 0.8106 0.8306
2008年07月24日 0.8189 0.8389
2008年07月23日 0.8020 0.8220
2008年07月22日 0.8061 0.8261
2008年07月21日 0.8076 0.8276
2008年07月18日 0.7868 0.8068
2008年07月17日 0.7663 0.7863
2008年07月16日 0.7714 0.7914
2008年07月15日 0.7921 0.8121
2008年07月14日 0.8177 0.8377
2008年07月11日 0.8118 0.8318
2008年07月10日 0.8168 0.8368
2008年07月09日 0.8274 0.8474
2008年07月08日 0.8068 0.8268
2008年07月07日 0.8029 0.8229
2008年07月04日 0.7725 0.7925
2008年07月03日 0.7757 0.7957
2008年07月02日 0.7584 0.7784
2008年07月01日 0.7526 0.7726
2008年06月30日 0.7699 0.7899
2008年06月27日 0.7669 0.7869
2008年06月26日 0.8031 0.8231
2008年06月25日 0.7983 0.8183
2008年06月24日 0.7713 0.7913
2008年06月23日 0.7563 0.7763
2008年06月20日 0.7677 0.7877
2008年06月19日 0.7554 0.7754
2008年06月18日 0.7996 0.8196
2008年06月17日 0.7678 0.7878
2008年06月16日 0.7928 0.8128
2008年06月13日 0.7959 0.8159
2008年06月12日 0.8202 0.8402
2008年06月11日 0.8303 0.8503
2008年06月10日 0.8408 0.8608
2008年06月06日 0.9000 0.9200
2008年06月05日 0.9044 0.9244
2008年06月04日 0.9114 0.9314
2008年06月03日 0.9297 0.9497
2008年06月02日 0.9332 0.9532
2008年05月30日 0.9298 0.9498
2008年05月29日 0.9265 0.9465
2008年05月28日 0.9452 0.9652
2008年05月27日 0.9263 0.9463
2008年05月26日 0.9211 0.9411
2008年05月23日 0.9412 0.9612
2008年05月22日 0.9496 0.9696
2008年05月21日 0.9661 0.9861
2008年05月20日 0.9509 0.9709
2008年05月19日 0.9954 1.0154
2008年05月16日 0.9992 1.0192
2008年05月15日 0.9996 1.0196
2008年05月14日 1.0079 1.0279
2008年05月13日 0.9851 1.0051
2008年05月12日 0.9892 1.0092
2008年05月09日 0.9827 1.0027
2008年05月08日 0.9901 1.0101
2008年05月07日 0.9701 0.9901
2008年05月06日 1.0064 1.0264
2008年05月05日 1.0171 1.0371
2008年04月30日 0.9969 1.0169
2008年04月29日 0.9641 0.9841
2008年04月28日 0.9573 0.9773
2008年04月25日 0.9681 0.9881
2008年04月24日 0.9627 0.9827
2008年04月23日 0.8986 0.9186
2008年04月22日 0.8708 0.8908
2008年04月21日 0.8594 0.8794
2008年04月18日 0.8617 0.8817
2008年04月17日 0.8857 0.9057
2008年04月16日 0.9063 0.9263
2008年04月15日 0.9254 0.9454
2008年04月14日 0.9122 0.9322
2008年04月11日 0.9598 0.9798
2008年04月10日 0.9538 0.9738
2008年04月09日 0.9393 0.9593
2008年04月08日 0.9842 1.0042
2008年04月07日 0.9742 0.9942
2008年04月03日 0.9347 0.9547
2008年04月02日 0.9140 0.9340
2008年04月01日 0.9194 0.9394
2008年03月31日 0.9622 0.9822
2008年03月28日 0.9886 1.0086
2008年03月27日 0.9563 0.9763
2008年03月26日 0.9930 1.0130
2008年03月25日 0.9935 1.0135
2008年03月24日 0.9835 1.0035
2008年03月21日 1.0154 1.0354
2008年03月20日 1.0062 1.0262
2008年03月19日 0.9808 1.0008
2008年03月18日 0.9538 0.9738
2008年03月17日 0.9970 1.0170
2008年03月14日 1.0390 1.0590
2008年03月13日 1.0489 1.0689
2008年03月12日 1.0709 1.0909
2008年03月11日 1.0994 1.1194
2008年03月10日 1.0987 1.1187
2008年03月07日 1.1403 1.1603
2008年03月06日 1.1521 1.1721
2008年03月05日 1.1446 1.1646
2008年03月04日 1.1530 1.1730
2008年03月03日 1.1737 1.1937
2008年02月29日 1.1515 1.1715
2008年02月28日 1.1407 1.1607
2008年02月27日 1.1434 1.1634
2008年02月26日 1.1221 1.1421
2008年02月25日 1.1210 1.1410
2008年02月22日 1.1487 1.1687
2008年02月21日 1.1779 1.1979
2008年02月20日 1.1892 1.2092
2008年02月19日 1.2076 1.2276
2008年02月18日 1.1868 1.2068
2008年02月15日 1.1652 1.1852
2008年02月14日 1.1813 1.2013
2008年02月13日 1.1704 1.1904
2008年02月05日 1.1867 1.2067
2008年02月04日 1.1920 1.2120
2008年02月01日 1.1208 1.1408
2008年01月31日 1.1257 1.1457
2008年01月30日 1.1383 1.1583
2008年01月29日 1.1415 1.1615
2008年01月28日 1.1407 1.1607
2008年01月25日 1.2125 1.2325
2008年01月24日 1.2061 1.2261
2008年01月23日 1.2002 1.2202
2008年01月22日 1.1622 1.1822
2008年01月21日 1.2317 1.2517
2008年01月18日 1.2744 1.2944
2008年01月17日 1.2675 1.2875
2008年01月16日 1.3018 1.3218
2008年01月15日 1.3301 1.3501
2008年01月14日 1.3331 1.3531
2008年01月11日 1.3342 1.3542
2008年01月10日 1.3304 1.3504
2008年01月09日 1.3233 1.3433
2008年01月08日 1.3105 1.3305
2008年01月07日 1.3251 1.3451
2008年01月04日 1.3181 1.3381
2008年01月03日 1.3109 1.3309
2008年01月02日 1.2968 1.3168
2007年12月28日 1.2737 1.2937
2007年12月27日 1.2763 1.2963
2007年12月26日 1.2641 1.2841
2007年12月25日 1.2575 1.2775
2007年12月24日 1.2569 1.2769
2007年12月21日 1.2353 1.2553
2007年12月20日 1.2209 1.2409
2007年12月19日 1.2045 1.2245
2007年12月18日 1.1812 1.2012
2007年12月17日 1.1808 1.2008
2007年12月14日 1.1992 1.2192
2007年12月13日 1.1847 1.2047
2007年12月12日 1.2226 1.2426
2007年12月11日 1.2326 1.2526
2007年12月10日 1.2270 1.2470
2007年12月07日 1.2004 1.2204
2007年12月06日 1.1866 1.2066
2007年12月05日 1.1848 1.2048
2007年12月04日 1.1619 1.1819
2007年12月03日 1.1551 1.1751
2007年11月30日 1.1521 1.1721
2007年11月29日 1.1729 1.1929
2007年11月28日 1.1424 1.1624
2007年11月27日 1.1474 1.1674
2007年11月26日 1.1582 1.1782
2007年11月23日 1.1659 1.1859
2007年11月22日 1.1520 1.1720
2007年11月21日 1.1927 1.2127
2007年11月20日 1.2089 1.2289
2007年11月19日 1.1887 1.2087
2007年11月16日 1.1903 1.2103
2007年11月15日 1.2031 1.2231
2007年11月14日 1.2103 1.2303
2007年11月13日 1.1695 1.1895
2007年11月12日 1.1799 1.1999
2007年11月09日 1.1914 1.2114
2007年11月08日 1.2017 1.2217
2007年11月07日 1.2400 1.2600
2007年11月06日 1.2299 1.2499
2007年11月05日 1.2417 1.2617
2007年11月02日 1.2422 1.2622
2007年11月01日 1.2746 1.2946
2007年10月31日 1.2922 1.3122
2007年10月30日 1.2754 1.2954
2007年10月29日 1.2555 1.2755
2007年10月26日 1.2347 1.2547
2007年10月25日 1.2384 1.2584
2007年10月24日 1.2728 1.2928
2007年10月23日 1.2615 1.2815
2007年10月22日 1.2481 1.2681
2007年10月19日 1.2791 1.2991
2007年10月18日 1.2698 1.2898
2007年10月17日 1.3010 1.3210
2007年10月16日 1.3123 1.3323
2007年10月15日 1.3133 1.3333
2007年10月12日 1.3174 1.3174
2007年10月11日 1.3231 1.3231
2007年10月10日 1.3057 1.3057
2007年10月09日 1.2895 1.2895
2007年10月08日 1.2794 1.2794
2007年09月28日 1.2640 1.2640
2007年09月27日 1.2330 1.2330
2007年09月26日 1.2212 1.2212
2007年09月25日 1.2379 1.2379
2007年09月24日 1.2454 1.2454
2007年09月21日 1.2492 1.2492
2007年09月20日 1.2702 1.2702
2007年09月19日 1.2557 1.2557
2007年09月18日 1.2700 1.2700
2007年09月17日 1.2676 1.2676
2007年09月14日 1.2485 1.2485
2007年09月13日 1.2361 1.2361
2007年09月12日 1.2161 1.2161
2007年09月11日 1.2071 1.2071
2007年09月10日 1.2403 1.2403
2007年09月07日 1.2167 1.2167
2007年09月06日 1.2165 1.2165
2007年09月05日 1.2007 1.2007
2007年09月04日 1.1936 1.1936
2007年09月03日 1.1928 1.1928
2007年08月31日 1.1740 1.1740