|
日期 |
份额净值 |
累计净值
|
| 2008年10月10日 | 0.5347 | 1.4250 |
| 2008年10月09日 | 0.5491 | 1.4510 |
| 2008年10月08日 | 0.5522 | 1.4566 |
| 2008年10月07日 | 0.5653 | 1.4802 |
| 2008年10月06日 | 0.5649 | 1.4795 |
| 2008年09月26日 | 0.5798 | 1.5064 |
| 2008年09月25日 | 0.5761 | 1.4998 |
| 2008年09月24日 | 0.5650 | 1.4797 |
| 2008年09月23日 | 0.5634 | 1.4768 |
| 2008年09月22日 | 0.5802 | 1.5072 |
| 2008年09月19日 | 0.5665 | 1.4824 |
| 2008年09月18日 | 0.5404 | 1.4353 |
| 2008年09月17日 | 0.5455 | 1.4445 |
| 2008年09月16日 | 0.5531 | 1.4582 |
| 2008年09月12日 | 0.5585 | 1.4680 |
| 2008年09月11日 | 0.5570 | 1.4652 |
| 2008年09月10日 | 0.5653 | 1.4802 |
| 2008年09月09日 | 0.5654 | 1.4804 |
| 2008年09月08日 | 0.5647 | 1.4792 |
| 2008年09月05日 | 0.5782 | 1.5036 |
| 2008年09月04日 | 0.5898 | 1.5245 |
| 2008年09月03日 | 0.5864 | 1.5184 |
| 2008年09月02日 | 0.5910 | 1.5267 |
| 2008年09月01日 | 0.5921 | 1.5287 |
| 2008年08月29日 | 0.6053 | 1.5525 |
| 2008年08月28日 | 0.5961 | 1.5359 |
| 2008年08月27日 | 0.5955 | 1.5348 |
| 2008年08月26日 | 0.5974 | 1.5383 |
| 2008年08月25日 | 0.6127 | 1.5659 |
| 2008年08月22日 | 0.6141 | 1.5684 |
| 2008年08月21日 | 0.6208 | 1.5805 |
| 2008年08月20日 | 0.6395 | 1.6143 |
| 2008年08月19日 | 0.6052 | 1.5523 |
| 2008年08月18日 | 0.6001 | 1.5431 |
| 2008年08月15日 | 0.6272 | 1.5921 |
| 2008年08月14日 | 0.6298 | 1.5968 |
| 2008年08月13日 | 0.6340 | 1.6044 |
| 2008年08月12日 | 0.6357 | 1.6075 |
| 2008年08月11日 | 0.6355 | 1.6071 |
| 2008年08月08日 | 0.6632 | 1.6572 |
| 2008年08月07日 | 0.6869 | 1.7000 |
| 2008年08月06日 | 0.6883 | 1.7025 |
| 2008年08月05日 | 0.6860 | 1.6984 |
| 2008年08月04日 | 0.7009 | 1.7253 |
| 2008年08月01日 | 0.7142 | 1.7493 |
| 2008年07月31日 | 0.7085 | 1.7390 |
| 2008年07月30日 | 0.7247 | 1.7683 |
| 2008年07月29日 | 0.7277 | 1.7737 |
| 2008年07月28日 | 0.7340 | 1.7851 |
| 2008年07月25日 | 0.7281 | 1.7744 |
| 2008年07月24日 | 0.7361 | 1.7889 |
| 2008年07月23日 | 0.7231 | 1.7654 |
| 2008年07月22日 | 0.7276 | 1.7735 |
| 2008年07月21日 | 0.7284 | 1.7750 |
| 2008年07月18日 | 0.7100 | 1.7417 |
| 2008年07月17日 | 0.6922 | 1.7096 |
| 2008年07月16日 | 0.6925 | 1.7101 |
| 2008年07月15日 | 0.7188 | 1.7576 |
| 2008年07月14日 | 0.7354 | 1.7876 |
| 2008年07月11日 | 0.7259 | 1.7705 |
| 2008年07月10日 | 0.7324 | 1.7822 |
| 2008年07月09日 | 0.7466 | 1.8079 |
| 2008年07月08日 | 0.7241 | 1.7672 |
| 2008年07月07日 | 0.7190 | 1.7580 |
| 2008年07月04日 | 0.6908 | 1.7070 |
| 2008年07月03日 | 0.6971 | 1.7184 |
| 2008年07月02日 | 0.6775 | 1.6830 |
| 2008年07月01日 | 0.6701 | 1.6696 |
| 2008年06月30日 | 0.6848 | 1.6962 |
| 2008年06月27日 | 0.6855 | 1.6975 |
| 2008年06月26日 | 0.7247 | 1.7683 |
| 2008年06月25日 | 0.7180 | 1.7562 |
| 2008年06月24日 | 0.6907 | 1.7069 |
| 2008年06月23日 | 0.6743 | 1.6772 |
| 2008年06月20日 | 0.6866 | 1.6994 |
| 2008年06月19日 | 0.6773 | 1.6826 |
| 2008年06月18日 | 0.7202 | 1.7602 |
| 2008年06月17日 | 0.6905 | 1.7065 |
| 2008年06月16日 | 0.7179 | 1.7560 |
| 2008年06月13日 | 0.7255 | 1.7697 |
| 2008年06月12日 | 0.7470 | 1.8086 |
| 2008年06月11日 | 0.7562 | 1.8252 |
| 2008年06月10日 | 0.7716 | 1.8530 |
| 2008年06月06日 | 0.8268 | 1.9528 |
| 2008年06月05日 | 0.8289 | 1.9566 |
| 2008年06月04日 | 0.8361 | 1.9696 |
| 2008年06月03日 | 0.8529 | 2.0000 |
| 2008年06月02日 | 0.9556 | 2.0048 |
| 2008年05月30日 | 0.9472 | 1.9897 |
| 2008年05月29日 | 0.9444 | 1.9846 |
| 2008年05月28日 | 0.9673 | 2.0260 |
| 2008年05月27日 | 0.9477 | 1.9906 |
| 2008年05月26日 | 0.9429 | 1.9819 |
| 2008年05月23日 | 0.9636 | 2.0193 |
| 2008年05月22日 | 0.9735 | 2.0372 |
| 2008年05月21日 | 0.9835 | 2.0553 |
| 2008年05月20日 | 0.9637 | 2.0195 |
| 2008年05月19日 | 1.0150 | 2.1122 |
| 2008年05月16日 | 1.0170 | 2.1158 |
| 2008年05月15日 | 1.0299 | 2.1391 |
| 2008年05月14日 | 1.0382 | 2.1541 |
| 2008年05月13日 | 1.0161 | 2.1142 |
| 2008年05月12日 | 1.0071 | 2.0979 |
| 2008年05月09日 | 0.9908 | 2.0685 |
| 2008年05月08日 | 0.9895 | 2.0661 |
| 2008年05月07日 | 0.9576 | 2.0085 |
| 2008年05月06日 | 1.0005 | 2.0860 |
| 2008年05月05日 | 1.0076 | 2.0988 |
| 2008年04月30日 | 0.9797 | 2.0484 |
| 2008年04月29日 | 0.9455 | 1.9866 |
| 2008年04月28日 | 0.9381 | 1.9732 |
| 2008年04月25日 | 0.9498 | 1.9944 |
| 2008年04月24日 | 0.9364 | 1.9701 |
| 2008年04月23日 | 0.8673 | 1.8453 |
| 2008年04月22日 | 0.8342 | 1.7855 |
| 2008年04月21日 | 0.8416 | 1.7988 |
| 2008年04月18日 | 0.8442 | 1.8035 |
| 2008年04月17日 | 0.8770 | 1.8628 |
| 2008年04月16日 | 0.9002 | 1.9047 |
| 2008年04月15日 | 0.9178 | 1.9365 |
| 2008年04月14日 | 0.8991 | 1.9027 |
| 2008年04月11日 | 0.9526 | 1.9994 |
| 2008年04月10日 | 0.9439 | 1.9837 |
| 2008年04月09日 | 0.9214 | 1.9430 |
| 2008年04月08日 | 0.9590 | 2.0110 |
| 2008年04月07日 | 0.9475 | 1.9902 |
| 2008年04月03日 | 0.8979 | 1.9006 |
| 2008年04月02日 | 0.8747 | 1.8586 |
| 2008年04月01日 | 0.9002 | 1.9047 |
| 2008年03月31日 | 0.9551 | 2.0039 |
| 2008年03月28日 | 0.9850 | 2.0580 |
| 2008年03月27日 | 0.9544 | 2.0027 |
| 2008年03月26日 | 0.9983 | 2.0820 |
| 2008年03月25日 | 0.9903 | 2.0675 |
| 2008年03月24日 | 0.9867 | 2.0610 |
| 2008年03月21日 | 1.0244 | 2.1292 |
| 2008年03月20日 | 1.0096 | 2.1024 |
| 2008年03月19日 | 0.9801 | 2.0491 |
| 2008年03月18日 | 0.9551 | 2.0039 |
| 2008年03月17日 | 1.0088 | 2.1010 |
| 2008年03月14日 | 1.0664 | 2.2051 |
| 2008年03月13日 | 1.0814 | 2.2322 |
| 2008年03月12日 | 1.1040 | 2.2730 |
| 2008年03月11日 | 1.1343 | 2.3278 |
| 2008年03月10日 | 1.1317 | 2.3231 |
| 2008年03月07日 | 1.1761 | 2.4033 |
| 2008年03月06日 | 1.1924 | 2.4328 |
| 2008年03月05日 | 1.1912 | 2.4306 |
| 2008年03月04日 | 1.2072 | 2.4595 |
| 2008年03月03日 | 1.2207 | 2.4839 |
| 2008年02月29日 | 1.1926 | 2.4331 |
| 2008年02月28日 | 1.1887 | 2.4261 |
| 2008年02月27日 | 1.1812 | 2.4125 |
| 2008年02月26日 | 1.1583 | 2.3711 |
| 2008年02月25日 | 1.1648 | 2.3829 |
| 2008年02月22日 | 1.2014 | 2.4490 |
| 2008年02月21日 | 1.2321 | 2.5045 |
| 2008年02月20日 | 1.2162 | 2.4758 |
| 2008年02月19日 | 1.2280 | 2.4971 |
| 2008年02月18日 | 1.2009 | 2.4481 |
| 2008年02月15日 | 1.1663 | 2.3856 |
| 2008年02月14日 | 1.1735 | 2.3986 |
| 2008年02月13日 | 1.1520 | 2.3598 |
| 2008年02月05日 | 1.1700 | 2.3923 |
| 2008年02月04日 | 1.1762 | 2.4035 |
| 2008年02月01日 | 1.1022 | 2.2698 |
| 2008年01月31日 | 1.1262 | 2.3131 |
| 2008年01月30日 | 1.1457 | 2.3484 |
| 2008年01月29日 | 1.1447 | 2.3466 |
| 2008年01月28日 | 1.1336 | 2.3265 |
| 2008年01月25日 | 1.2163 | 2.4759 |
| 2008年01月24日 | 1.2176 | 2.4783 |
| 2008年01月23日 | 1.1884 | 2.4255 |
| 2008年01月22日 | 1.1376 | 2.3337 |
| 2008年01月21日 | 1.2217 | 2.4857 |
| 2008年01月18日 | 1.2738 | 2.5799 |
| 2008年01月17日 | 1.2678 | 2.5690 |
| 2008年01月16日 | 1.2977 | 2.6230 |
| 2008年01月15日 | 1.3220 | 2.6670 |
| 2008年01月14日 | 1.3155 | 2.6552 |
| 2008年01月11日 | 1.3014 | 2.6297 |
| 2008年01月10日 | 1.2920 | 2.6127 |
| 2008年01月09日 | 1.2875 | 2.6046 |
| 2008年01月08日 | 1.2625 | 2.5594 |
| 2008年01月07日 | 1.2904 | 2.6099 |
| 2008年01月04日 | 1.2720 | 2.5766 |
| 2008年01月03日 | 1.2704 | 2.5737 |
| 2008年01月02日 | 1.2524 | 2.5412 |
| 2007年12月28日 | 1.2169 | 2.4770 |
| 2007年12月27日 | 1.2208 | 2.4841 |
| 2007年12月26日 | 1.2166 | 2.4765 |
| 2007年12月25日 | 1.1974 | 2.4418 |
| 2007年12月24日 | 1.1865 | 2.4221 |
| 2007年12月21日 | 1.1637 | 2.3809 |
| 2007年12月20日 | 1.1523 | 2.3603 |
| 2007年12月19日 | 1.1351 | 2.3292 |
| 2007年12月18日 | 1.1129 | 2.2891 |
| 2007年12月17日 | 1.1257 | 2.3122 |
| 2007年12月14日 | 1.1377 | 2.3339 |
| 2007年12月13日 | 1.1192 | 2.3005 |
| 2007年12月12日 | 1.1502 | 2.3565 |
| 2007年12月11日 | 1.1484 | 2.3532 |
| 2007年12月10日 | 1.1430 | 2.3435 |
| 2007年12月07日 | 1.1138 | 2.2907 |
| 2007年12月06日 | 1.0922 | 2.2517 |
| 2007年12月05日 | 1.0919 | 2.2511 |
| 2007年12月04日 | 1.0674 | 2.2069 |
| 2007年12月03日 | 1.0612 | 2.1957 |
| 2007年11月30日 | 1.0528 | 2.1805 |
| 2007年11月29日 | 1.0702 | 2.2119 |
| 2007年11月28日 | 1.0462 | 2.1686 |
| 2007年11月27日 | 1.0574 | 2.1888 |
| 2007年11月26日 | 1.0767 | 2.2237 |
| 2007年11月23日 | 1.0878 | 2.2437 |
| 2007年11月22日 | 1.0713 | 2.2139 |
| 2007年11月21日 | 1.1110 | 2.2857 |
| 2007年11月20日 | 1.1251 | 2.3111 |
| 2007年11月19日 | 1.1021 | 2.2696 |
| 2007年11月16日 | 1.0942 | 2.2553 |
| 2007年11月15日 | 1.1036 | 2.2723 |
| 2007年11月14日 | 1.1090 | 2.2820 |
| 2007年11月13日 | 1.0819 | 2.2331 |
| 2007年11月12日 | 1.0988 | 2.2636 |
| 2007年11月09日 | 1.1337 | 2.3267 |
| 2007年11月08日 | 1.1278 | 2.3160 |
| 2007年11月07日 | 1.1668 | 2.3865 |
| 2007年11月06日 | 1.1687 | 2.3899 |
| 2007年11月05日 | 1.1716 | 2.3952 |
| 2007年11月02日 | 1.1634 | 2.3804 |
| 2007年11月01日 | 1.1754 | 2.4020 |
| 2007年10月31日 | 1.1988 | 2.4443 |
| 2007年10月30日 | 1.1694 | 2.3912 |
| 2007年10月29日 | 1.1470 | 2.3507 |
| 2007年10月26日 | 1.1356 | 2.3301 |
| 2007年10月25日 | 1.1310 | 2.3218 |
| 2007年10月24日 | 1.1933 | 2.4344 |
| 2007年10月23日 | 1.1930 | 2.4338 |
| 2007年10月22日 | 1.1984 | 2.4436 |
| 2007年10月19日 | 1.2233 | 2.4886 |
| 2007年10月18日 | 1.2323 | 2.5049 |
| 2007年10月17日 | 1.2620 | 2.5585 |
| 2007年10月16日 | 1.2668 | 2.5672 |
| 2007年10月15日 | 1.2532 | 2.5426 |
| 2007年10月12日 | 1.2310 | 2.5025 |
| 2007年10月11日 | 1.2391 | 2.5171 |
| 2007年10月10日 | 1.2419 | 2.5222 |
| 2007年10月09日 | 1.2531 | 2.5424 |
| 2007年10月08日 | 1.2402 | 2.5191 |
| 2007年09月28日 | 1.2282 | 2.4974 |
| 2007年09月27日 | 1.1977 | 2.4423 |
| 2007年09月26日 | 1.1826 | 2.4150 |
| 2007年09月25日 | 1.1966 | 2.4403 |
| 2007年09月24日 | 1.1977 | 2.4423 |
| 2007年09月21日 | 1.1884 | 2.4255 |
| 2007年09月20日 | 1.2039 | 2.4535 |
| 2007年09月19日 | 1.2095 | 2.4637 |
| 2007年09月18日 | 1.2203 | 2.4832 |
| 2007年09月17日 | 1.2100 | 2.4646 |
| 2007年09月14日 | 1.1916 | 2.4313 |
| 2007年09月13日 | 1.1811 | 2.4123 |
| 2007年09月12日 | 1.1617 | 2.3773 |
| 2007年09月11日 | 1.1552 | 2.3655 |
| 2007年09月10日 | 1.2120 | 2.4682 |
| 2007年09月07日 | 1.2048 | 2.4552 |
| 2007年09月06日 | 1.2416 | 2.5217 |
| 2007年09月05日 | 1.2231 | 2.4882 |
| 2007年09月04日 | 1.2247 | 2.4911 |
| 2007年09月03日 | 1.2216 | 2.4855 |
| 2007年08月31日 | 1.2077 | 2.4604 |