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益民多利债券基金

日期	份额净值	累计净值
2008年10月10日	1.0270	1.0270
2008年10月09日	1.0283	1.0283
2008年10月08日	1.0228	1.0228
2008年10月07日	1.0203	1.0203
2008年10月06日	1.0190	1.0190
2008年09月26日	1.0177	1.0177
2008年09月25日	1.0174	1.0174
2008年09月24日	1.0165	1.0165
2008年09月23日	1.0154	1.0154
2008年09月22日	1.0170	1.0170
2008年09月19日	1.0155	1.0155
2008年09月18日	1.0134	1.0134
2008年09月17日	1.0121	1.0121
2008年09月16日	1.0114	1.0114
2008年09月12日	1.0103	1.0103
2008年09月11日	1.0099	1.0099
2008年09月10日	1.0088	1.0088
2008年09月09日	1.0084	1.0084
2008年09月08日	1.0084	1.0084
2008年09月05日	1.0094	1.0094
2008年09月04日	1.0105	1.0105
2008年09月03日	1.0103	1.0103
2008年09月02日	1.0104	1.0104
2008年09月01日	1.0102	1.0102
2008年08月29日	1.0103	1.0103
2008年08月28日	1.0094	1.0094
2008年08月27日	1.0085	1.0085
2008年08月26日	1.0083	1.0083
2008年08月25日	1.0090	1.0090
2008年08月22日	1.0088	1.0088

最后更新：20081010 更多

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