什么是基金单位净值?

 
基金单位净值(Net Asset Value,NAV)即每份基金单位的净值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数。
 
单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数
 
日期:[20070528]
 
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